韩国股市暴跌触发熔断，A股深V反弹，科技资金搬家，存储与AI迎多场“考试”！

韩国股市暴跌引发连锁反应这两天韩国股市出大事昨天暴跌8.95%跌幅是A股四倍多A股跌2%。交易中交易所按暂停键20分钟今年已是第七次。领跌的SK海力士一天跌15.37%创上市最惨纪录。仅因一家券商研报下调其利润预期约10%且评级和目标价未变就引发股市震荡。今年5月底韩国推出杠杆ETF投资者可借钱赌股海力士涨跌1%投资者盈亏2%。该产品受散户疯抢九成持有人是散户最大一只挂在香港规模达130亿美元。但韩国股市问题是海力士和三星市值占六成大量借钱投资的年轻人涌入如同炸药库。海力士暴跌15%借钱投资者账户资产降三成多几十万人被强平形成恶性循环。全市场超120万个借钱账户收到催款通知32万到36万个账户清空有人倒欠券商钱。同一天韩国央行称AI带动芯片前景乐观但央行喊话与股市熔断同日难改下跌局面。今天韩国股市盘中跌超5%后机构抄底监管将整顿杠杆ETF收盘涨0.73%走出深V行情但32万血本无归投资者已出局。A股受影响深V反弹科技板块资金分化A股上午形势严峻昨天4600多只股票跌170多只跌停今天沪指盘中跌破3900点半天成交1.63万亿比昨天少2300亿。缩量行情让买卖双方观望。下午一点因韩国股市机构抄底带动亚太市场再加上ETF午后大笔申购算力硬件和PCB板块爆发沪指收于3967点涨1.36%走出深V行情。资金流向显示元件、光芯片和通信设备净流入前三半导体净流出113亿。资金从半导体流向PCB、CPO和覆铜板等上游材料板块光通信模块CPO受追捧新易盛、中际旭创涨幅居前。大摩一周前报告称AI行情轮动资金将从上游硬件转向中游云厂商存储芯片涨跌如贵金属今天A股资金流向印证报告。个人投资方面存储、半导体、PCB、CPO四个方向基金基本未动因认为基本面未变但股市波动大坚守基金不易。多件大事待关注存储与AI迎考验今晚美国将公布6月CPI数据若数据偏高美联储7月可能加息市场加息概率从35%升至45%。当前全球科技股敏感油价刚涨若加息亚太深V行情或改写今天的V型反转能否成底今晚迎考验。后天长鑫科技打新其上半年净利润暴涨超22倍董事长承诺10年不减持并分股给员工。但全球二级市场抛售存储股韩国投资者爆仓大摩喊卖存储买云A股一级市场却有存储巨头上市谁对谁错难判。三星被传学海力士去美国上市因韩国股票有“韩国折价”美国上市估值或提高。但海力士美股凭证挂牌首日涨12.8%次日本土暴跌15%三星跟进需谨慎。中报预告显示114家公司业绩正增长57家利润至少翻倍集中在电子和AI产业链。金安国纪做覆铜板昨天跌停业绩预告却显示产品供不应求、量价齐升8月底财报揭晓真相。国务院批复《扩大消费“十五五”规划》目标是2030年社会消费品零售总额达60万亿左右。政策节奏显示市场下跌时政策对冲措施陆续出台文件细节待消费板块有动静再分析。近期日程今晚美国CPI后天长鑫打新周五WAIC世界人工智能大会在上海开幕华为相关产品亮相存储和AI领域将面临系列考验V型反转决策是否正确待考。